Szkolenie pt. „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”.

13.04 Czwartek

08:45

Wrocław

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza firmy z Dolnego Śląska, na bezpłatne warsztatowe szkolenie stacjonarne pt. „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”, celem efektywniejszej działalności w otoczeniu międzynarodowym.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak:

Zabezpieczyć się przed stratami wynikającymi ze zmiennych poziomów kursów walutowych,
Skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
Odpowiednio stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne.

Termin: 13-14 kwietnia 2023 r.

Godzina: od godz. 8.45 do godz. 16.00

Miejsce szkolenia: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław 50-372, budynek B11, sala 12

Zgłoszenie na szkolenie: Prosimy zgłaszać się poprzez formularz zgłoszeniowy

Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

I dzień 13.04.2023 (czwartek)
8:45- 9:00	Rejestracja uczestników
09:00–9:15	Informacje o Projekcie *Enterprise Europe Network Wrocław –* *Marta Wróbel*
09:15–10:30	Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego: Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym; Polityka zarządzania ryzykiem kursowym; Rachunkowość zabezpieczeń; Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym; Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie); Wyjaśnienie pojęć związanych z pozycją walutową.
10:30–10:45	Przerwa kawowa
10:45–12:00	Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym: Forward walutowy; Opcja walutowa; Strategie złożone z forwardów oraz opcji; Lokaty dwu-walutowe.
12:00–12:15	Przerwa kawowa
12:15–13:30	Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie: Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe; Ryzyko ekonomiczne długoterminowe; Ryzyko księgowe; Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać. Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.
13:30–14:15	Lunch
14:15–16:00	Przydatne techniki operacyjne: Metoda 50/50; Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności; Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności; Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.; Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

II dzień 14.04.2023 (piątek)
08.45–9.00	Rejestracja uczestników
09.00–9.15	Informacje o Projekcie *Enterprise Europe Network Wrocław –* *Marta Wróbel*
09.15–10.30	Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich. Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.
10.30–10.45	Przerwa kawowa
10.45–12.00	Sezonowość (wobrębieroku) kursuEUR/PLN Metody wyznaczania długookresowych kursów budżetowych oraz sposoby obrony kursów budżetowych.
12.00–12.15	Przerwa kawowa
12.15–13.30	Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego. Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie. Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie). Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych. „Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
13.30–14.15	Lunch
14.15–16.00	Rachunkowość zabezpieczeń. Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki . Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej. Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń. Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń. Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

^∗Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części program

Eksperci prowadzący szkolenie:

Jacek Maliszewski, Dyrektor do spraw rynków finansowych Domu Maklerskiego AFS,
autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.
Łukasz Leszczyński, Starszy Manager ds. Ryzyka Rynkowego Domu Maklerskiego AFS.

Zapraszamy do uczestnictwa!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Marta Wróbel
tel. 71 320 3912, email: marta.wrobel@pwr.edu.pl